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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 609 924.00 | 847 878.00 | 762 046.00 | 1 609 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 348.00 | 3 652.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 494.00 | 1 250 337.00 | 810 158.00 | 2 060 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 845.00 | 4 989.00 | 27 856.00 | 32 845.00 |
BZ Autres créances | 496 813.00 | | 496 813.00 | 496 813.00 |
CF Disponibilités | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 860.00 | 4 989.00 | 802 871.00 | 807 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 355.00 | 1 255 326.00 | 1 613 029.00 | 2 868 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 435 676.00 | 392 111.00 | 43 565.00 | 435 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 838 897.00 | 1 814 544.00 | | 1 838 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 212.00 | 144 353.00 | | -647 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 885.00 | 2 013 097.00 | | 1 245 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770.00 | 425 540.00 | | 166 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 954.00 | 19 907.00 | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 6 089.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 238.00 | 132 267.00 | | 94 238.00 |
EA Autres dettes | 61 296.00 | 194 869.00 | | 61 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 144.00 | 778 672.00 | | 367 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 029.00 | 2 791 769.00 | | 1 613 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 738.00 | 732 177.00 | | 270 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 714.00 | | 780.00 | 2 059 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 924.00 | | | 1 623 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 791.00 | | 780.00 | 435 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 934.00 | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 934.00 | | 9 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 578.00 | 762 300.00 | | 85 578.00 |
6T Sur comptes clients | 15 847.00 | 4 989.00 | 15 847.00 | 15 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 536.00 | 767 289.00 | 15 847.00 | 493 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 536.00 | 767 289.00 | 15 847.00 | 493 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | 15 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 550.00 | 70 145.00 | 96 406.00 | 166 550.00 |
VI Groupe et associés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 705.00 | | | 378 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 175.00 | 475 175.00 | | 475 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 438.00 | 530 438.00 | | 530 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 144.00 | 270 738.00 | 96 406.00 | 367 144.00 |