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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 660.00 | 59 146.00 | 19 515.00 | 78 660.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 979.00 | 62 677.00 | 45 302.00 | 107 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 570.00 | | 317 570.00 | 317 570.00 |
BZ Autres créances | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
CF Disponibilités | 4 504 364.00 | | 4 504 364.00 | 4 504 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 422.00 | | 5 036 422.00 | 5 036 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 401.00 | 62 677.00 | 5 081 724.00 | 5 144 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 066.00 | 57 909.00 | | 77 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 565.00 | 149 157.00 | | 178 565.00 |
DL TOTAL (I) | 268 831.00 | 220 266.00 | | 268 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 883.00 | 180 151.00 | | 175 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 133.00 | 88 663.00 | | 151 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | 37 946.00 | | 54 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 675.00 | 123 192.00 | | 174 675.00 |
EA Autres dettes | 4 256 873.00 | 3 090 532.00 | | 4 256 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 893.00 | 3 520 484.00 | | 4 812 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 724.00 | 3 740 750.00 | | 5 081 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
FG Production vendue services | 906 268.00 | | 906 268.00 | 906 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 343.00 | | 1 001 343.00 | 1 001 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 175.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 175.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | -175.00 | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 470.00 | 53 556.00 | | 62 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 798.00 | 868 440.00 | | 1 020 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 233.00 | 719 283.00 | | 842 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 565.00 | 149 157.00 | | 178 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 424.00 | | 22 293.00 | 97 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 107 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 555.00 | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 84 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | 22 293.00 | 67 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 811.00 | 5 941.00 | 6 075.00 | 62 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | 4 735.00 | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 544.00 | 5 941.00 | 1 340.00 | 54 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 873.00 | 4 256 873.00 | | 4 256 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VC Groupe et associés | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 883.00 | 11 398.00 | 164 485.00 | 175 883.00 |
VI Groupe et associés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 092.00 | 532 058.00 | 2 034.00 | 534 092.00 |
VW T.V.A. | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 893.00 | 4 648 408.00 | 164 485.00 | 4 812 893.00 |