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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
084 Disponibilités | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
110 Total général Actif | 81 096.00 | 12 511.00 | 68 585.00 | 81 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
222 Production stockée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 212.00 | | | -8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |