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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 30 487.00 | 745.00 | 31 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 030 116.00 | 3 420 795.00 | 20 609 321.00 | 24 030 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 422.00 | 5 711.00 | 51 710.00 | 57 422.00 |
BZ Autres créances | 1 759 392.00 | | 1 759 392.00 | 1 759 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
CF Disponibilités | 2 414 777.00 | | 2 414 777.00 | 2 414 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 859.00 | 5 711.00 | 4 666 148.00 | 4 671 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 701 975.00 | 3 426 506.00 | 25 275 469.00 | 28 701 975.00 |
CU Autres participations | 22 082 169.00 | 3 390 308.00 | 18 691 861.00 | 22 082 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 464 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
DG Autres réserves | 24 037 259.00 | 23 832 728.00 | | 24 037 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 676.00 | 204 531.00 | | 207 676.00 |
DL TOTAL (I) | 24 826 647.00 | 24 646 971.00 | | 24 826 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 147.00 | 81 415.00 | | 83 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 147.00 | 81 415.00 | | 83 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 148.00 | 68 956.00 | | 56 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 37 958.00 | | 45 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 541.00 | 186 419.00 | | 172 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 675.00 | 384 730.00 | | 365 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 469.00 | 25 113 116.00 | | 25 275 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 894.00 | | 873 894.00 | 873 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 894.00 | | 873 894.00 | 873 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | -3 235.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 038.00 | 863 540.00 | | 908 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 362.00 | 659 009.00 | | 700 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 676.00 | 204 531.00 | | 207 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030 116.00 | | | 24 030 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 030 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998 884.00 | | | 23 998 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 727.00 | 7 760.00 | | 22 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 727.00 | 7 760.00 | | 22 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 415.00 | 11 011.00 | 9 279.00 | 81 415.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | 80.00 | 550.00 | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396 490.00 | 80.00 | 550.00 | 3 396 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477 905.00 | 11 091.00 | 9 829.00 | 3 477 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 091.00 | 9 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
UX Autres créances clients | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 130.00 | 1 752 130.00 | | 1 752 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 737.00 | 1 935 061.00 | 1 856 676.00 | 3 791 737.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 675.00 | 365 675.00 | | 365 675.00 |