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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 273.00 | 64 615.00 | 11 658.00 | 76 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 420.00 | 1 390 762.00 | 223 659.00 | 1 614 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 862.00 | 1 462 377.00 | 434 485.00 | 1 896 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 276.00 | | 869 276.00 | 869 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 137.00 | 1 462 377.00 | 1 303 761.00 | 2 766 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 366.00 | -303 978.00 | | -188 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 138.00 | 115 612.00 | | -29 138.00 |
DL TOTAL (I) | -216 004.00 | -186 866.00 | | -216 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 186 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 038.00 | 424 725.00 | | 712 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 219.00 | 15 884.00 | | 26 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 609.00 | 88 666.00 | | 45 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 64 053.00 | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | 685 706.00 | 692 740.00 | | 685 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 764.00 | 1 286 069.00 | | 1 519 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 761.00 | 1 285 662.00 | | 1 303 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
FG Production vendue services | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -2 619.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 39 020.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 336.00 | 1 081 361.00 | | 364 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 474.00 | 965 750.00 | | 393 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 138.00 | 115 612.00 | | -29 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 561.00 | | 12 300.00 | 1 884 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 693.00 | | 11 000.00 | 1 679 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 460.00 | | 1 300.00 | 110 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 879.00 | 147 498.00 | | 1 314 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 879.00 | 147 498.00 | | 1 307 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 706.00 | 685 706.00 | | 685 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 493.00 | 80 527.00 | 592 966.00 | 673 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VP Divers | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 528.00 | | 380 528.00 | 380 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 457.00 | 54 469.00 | 390 988.00 | 445 457.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 764.00 | 900 717.00 | 592 966.00 | 1 519 764.00 |