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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 848.00 | 21 791.00 | 28 057.00 | 49 848.00 |
BZ Autres créances | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
CF Disponibilités | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 412.00 | 21 791.00 | 423 621.00 | 445 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 412.00 | 21 791.00 | 423 621.00 | 445 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 343 844.00 | -6 732 244.00 | | -6 343 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 708.00 | 388 400.00 | | -484 708.00 |
DL TOTAL (I) | -6 820 552.00 | -6 335 844.00 | | -6 820 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 651.00 | 5 990 983.00 | | 6 987 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 829 726.00 | | 178 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 18 402.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 173.00 | 6 910 899.00 | | 7 244 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 621.00 | 575 055.00 | | 423 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 364 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 982 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 381 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 945.00 | 6 465 586.00 | | 68 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 653.00 | 6 077 186.00 | | 553 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 708.00 | 388 400.00 | | -484 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 12 112.00 | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 12 112.00 | | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 12 112.00 | | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130 714.00 | 3 130 714.00 | | 3 130 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
UX Autres créances clients | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 937.00 | 3 856 937.00 | | 3 856 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 173.00 | 7 220 436.00 | | 7 244 173.00 |