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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 032 055.00 | | 1 032 055.00 | 1 032 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 055.00 | | 1 032 055.00 | 1 032 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
BZ Autres créances | 13 905 173.00 | | 13 905 173.00 | 13 905 173.00 |
CF Disponibilités | 307 982.00 | | 307 982.00 | 307 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 084 900.00 | | 14 084 900.00 | 14 084 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 956.00 | | 15 116 956.00 | 15 116 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 263 952.00 | 9 263 952.00 | | 9 263 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 072.00 | -2 549 769.00 | | -1 865 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 021.00 | 684 697.00 | | 815 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 701.00 | 7 407 679.00 | | 8 222 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851 264.00 | 6 851 264.00 | | 6 851 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 20 579.00 | | 28 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | 19 709.00 | | 14 066.00 |
EA Autres dettes | | 2 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 894 255.00 | 6 893 964.00 | | 6 894 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 956.00 | 14 301 643.00 | | 15 116 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 027.00 | 718 166.00 | | 854 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 006.00 | 33 469.00 | | 39 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 021.00 | 684 697.00 | | 815 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 313.00 | | | 1 548 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 258.00 | 1 032 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 258.00 | 1 032 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 313.00 | | | 1 548 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UP Prêts | 1 032 055.00 | 516 257.00 | 515 798.00 | 1 032 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 851 264.00 | 6 851 264.00 | | 6 851 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705 173.00 | 13 705 173.00 | | 13 705 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 808 974.00 | 14 293 175.00 | 515 798.00 | 14 808 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 255.00 | 6 894 255.00 | | 6 894 255.00 |