| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 18 940.00 | 14 597.00 | 33 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 346.00 | 21 449.00 | 14 897.00 | 36 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
BZ Autres créances | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CF Disponibilités | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 116.00 | 21 449.00 | 315 667.00 | 337 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 724.00 | | | 371 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 614.00 | | | 369 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 046.00 | | 300.00 | 36 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 4 822.00 | | 16 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 4 822.00 | | 15 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 502.00 | 273 502.00 | | 273 502.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 196.00 | 255 196.00 | | 255 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |