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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 018.00 | 383 617.00 | 1 402.00 | 385 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 723.00 | 97 779.00 | 11 944.00 | 109 723.00 |
BF Prêts | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 583.00 | 484 246.00 | 46 338.00 | 530 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 525.00 | | 499 525.00 | 499 525.00 |
BZ Autres créances | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
CF Disponibilités | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 566.00 | | 945 566.00 | 945 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 149.00 | 484 246.00 | 991 903.00 | 1 476 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 400.00 | 127 536.00 | | 16 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 036.00 | -11 137.00 | | -876 036.00 |
DL TOTAL (I) | -749 636.00 | 226 400.00 | | -749 636.00 |
DP Provisions pour risques | 267 339.00 | 435 260.00 | | 267 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 339.00 | 435 260.00 | | 267 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 531.00 | 164 526.00 | | 125 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 786.00 | 395 528.00 | | 427 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 240.00 | 643 059.00 | | 915 240.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 465 989.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 201.00 | 1 713 018.00 | | 1 474 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 903.00 | 2 374 678.00 | | 991 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 470.00 | | 2 271 470.00 | 2 271 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 470.00 | | 2 271 470.00 | 2 271 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 761.00 | 8 248 815.00 | | 2 518 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 796.00 | 8 259 951.00 | | 3 394 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 036.00 | -11 137.00 | | -876 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 084.00 | | 4 673.00 | 773 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 174.00 | 530 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 494 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 835.00 | | | 497 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 4 673.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 450.00 | 5 630.00 | 245 834.00 | 724 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 860.00 | 5 630.00 | 3 094.00 | 478 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 260.00 | 57 660.00 | 225 581.00 | 435 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 260.00 | 57 660.00 | 225 581.00 | 435 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 660.00 | 225 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 786.00 | 427 786.00 | | 427 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 084.00 | 295 084.00 | | 295 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 003.00 | 604 003.00 | | 604 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UP Prêts | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 499 525.00 | 499 525.00 | | 499 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VC Groupe et associés | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VI Groupe et associés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VP Divers | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 133.00 | 792 140.00 | 32 992.00 | 825 133.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 | | 1 474 201.00 |