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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 9 163.00 | 312.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 81 266.00 | 10 726.00 | 91 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 282.00 | 90 428.00 | 29 854.00 | 120 282.00 |
BT Marchandises | 2 356 325.00 | 224 028.00 | 2 132 297.00 | 2 356 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 474.00 | 35 300.00 | 10 174.00 | 45 474.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CF Disponibilités | 812 051.00 | | 812 051.00 | 812 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 630.00 | 259 328.00 | 3 028 302.00 | 3 287 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 913.00 | 349 756.00 | 3 058 156.00 | 3 407 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 868 127.00 | 1 800 850.00 | | 1 868 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 618.00 | 67 277.00 | | 178 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 994.00 | 1 876 377.00 | | 2 054 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 522.00 | 300 000.00 | | 290 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 384.00 | 233 527.00 | | 243 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 602.00 | 445 148.00 | | 262 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 919.00 | 105 805.00 | | 179 919.00 |
EA Autres dettes | 26 302.00 | 15 317.00 | | 26 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 729.00 | 1 099 797.00 | | 1 002 729.00 |
ED (V) | 433.00 | 1 510.00 | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 156.00 | 2 977 684.00 | | 3 058 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 770.00 | 1 099 797.00 | | 771 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 729.00 | | 2 669.00 | 120 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 120 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 101 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 973.00 | | 2 579.00 | 101 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | | 90.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 589.00 | 7 925.00 | 3 086.00 | 85 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 589.00 | 7 925.00 | 3 086.00 | 85 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 500.00 | 224 028.00 | 164 500.00 | 164 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 800.00 | 224 028.00 | 164 500.00 | 199 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 800.00 | 224 028.00 | 164 500.00 | 199 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 522.00 | 59 563.00 | 230 959.00 | 290 522.00 |
VI Groupe et associés | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 070.00 | 119 254.00 | 18 816.00 | 138 070.00 |
VW T.V.A. | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 729.00 | 771 770.00 | 230 959.00 | 1 002 729.00 |