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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 342.00 | 3 355.00 | 63 987.00 | 67 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 478.00 | 28 984.00 | 17 494.00 | 46 478.00 |
040 Immobilisations financières | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 115.00 | 32 339.00 | 133 776.00 | 166 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
072 Créances – Autres | 364 578.00 | | 364 578.00 | 364 578.00 |
084 Disponibilités | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
110 Total général Actif | 677 015.00 | 32 339.00 | 644 676.00 | 677 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 582 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |