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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 565.00 | 147 192.00 | 23 372.00 | 170 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 878.00 | 155 816.00 | 136 061.00 | 291 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 020.00 | 155 816.00 | 381 203.00 | 537 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
DL TOTAL (I) | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 203.00 | | | 381 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 762.00 | | 12 116.00 | 279 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 242.00 | | 11 948.00 | 167 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521.00 | | 168.00 | 14 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 667.00 | 4 150.00 | 155 817.00 | 151 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | 4 150.00 | 155 817.00 | 151 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011.00 | 20 323.00 | 14 688.00 | 35 011.00 |