| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841 563.00 | 15 841 563.00 | | 15 841 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 668.00 | 247 930.00 | 4 738.00 | 252 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 406 067.00 | 16 150 278.00 | 255 789.00 | 16 406 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 506.00 | | 1 431 506.00 | 1 431 506.00 |
BZ Autres créances | 925 334.00 | | 925 334.00 | 925 334.00 |
CF Disponibilités | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 504.00 | | 2 534 504.00 | 2 534 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 570.00 | 16 150 278.00 | 2 790 293.00 | 18 940 570.00 |
CU Autres participations | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 241.00 | -1 668 128.00 | | -1 547 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 661.00 | 120 886.00 | | 258 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 220.00 | -1 538 881.00 | | -1 280 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 599.00 | 2 416 915.00 | | 2 445 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 983.00 | 106 536.00 | | 669 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 551.00 | 242 678.00 | | 344 551.00 |
EA Autres dettes | 543 370.00 | 524 904.00 | | 543 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 385.00 | 43 230.00 | | 64 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 513.00 | 3 336 887.00 | | 4 070 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 293.00 | 1 798 005.00 | | 2 790 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 888.00 | 2 872 668.00 | | 4 067 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 445 599.00 | | | 2 445 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 182 726.00 | | 228 093.00 | 16 182 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 16 406 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 752.00 | 15 887 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671 427.00 | | 221 093.00 | 15 671 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 452.00 | | | 313 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 847.00 | | 7 000.00 | 197 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944 384.00 | 205 893.00 | | 15 944 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635 670.00 | 205 893.00 | | 15 635 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 715.00 | | | 308 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 983.00 | 669 983.00 | | 669 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 551.00 | 344 551.00 | | 344 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 969.00 | 2 988 969.00 | | 2 988 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 506.00 | 1 431 506.00 | | 1 431 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 334.00 | 925 334.00 | | 925 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 656.00 | 2 365 256.00 | 7 400.00 | 2 372 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 888.00 | 4 067 888.00 | | 4 067 888.00 |