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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 772.00 | 74 709.00 | 43 062.00 | 117 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 774.00 | 179 463.00 | 138 310.00 | 317 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 722.00 | 254 173.00 | 201 548.00 | 455 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BN En cours de production de biens | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 180.00 | 31 594.00 | 916 585.00 | 948 180.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 240.00 | 31 594.00 | 1 240 645.00 | 1 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 962.00 | 285 768.00 | 1 442 194.00 | 1 727 962.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
DH Report à nouveau | -61 919.00 | -63 685.00 | | -61 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 146.00 | 1 766.00 | | 86 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 154.00 | 6 864.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 562 645.00 | 478 209.00 | | 562 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 584.00 | 325 897.00 | | 286 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 157.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 261.00 | 228 128.00 | | 249 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 070.00 | 239 695.00 | | 303 070.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 27 655.00 | | 39 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 548.00 | 821 535.00 | | 879 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 194.00 | 1 299 744.00 | | 1 442 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 109.00 | 53 610.00 | 26 546.00 | 227 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 109.00 | 53 610.00 | 26 546.00 | 227 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 156.00 | 23 309.00 | 9 870.00 | 18 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 156.00 | 23 309.00 | 9 870.00 | 18 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | 23 309.00 | 9 870.00 | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 262.00 | 249 262.00 | | 249 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 585.00 | 68 648.00 | 217 937.00 | 286 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 214.00 | 1 014 214.00 | | 1 014 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 890.00 | 1 014 214.00 | 4 676.00 | 1 018 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 548.00 | 661 611.00 | 217 937.00 | 879 548.00 |