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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 173.00 | | 1 150 173.00 | 1 150 173.00 |
BZ Autres créances | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CF Disponibilités | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 190.00 | | 1 304 190.00 | 1 304 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
CU Autres participations | 1 083 735.00 | | 1 083 735.00 | 1 083 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DG Autres réserves | 769 257.00 | | | 769 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 425.00 | | | 1 125 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 190.00 | | | 1 304 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 947.00 | | 1 131.00 | 1 261 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 904.00 | 1 150 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 904.00 | 1 150 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 947.00 | | 1 131.00 | 1 261 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VI Groupe et associés | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |