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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 4 820.00 | 4 163.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 142.00 | 298 960.00 | 104 182.00 | 403 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 523.00 | 313 178.00 | 176 345.00 | 489 523.00 |
BT Marchandises | 98 287.00 | 48 989.00 | 49 298.00 | 98 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 744.00 | 69 103.00 | 508 640.00 | 577 744.00 |
BZ Autres créances | 860 918.00 | | 860 918.00 | 860 918.00 |
CF Disponibilités | 1 188 717.00 | | 1 188 717.00 | 1 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 016.00 | | 302 016.00 | 302 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 403.00 | 118 092.00 | 2 914 311.00 | 3 032 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 926.00 | 431 270.00 | 3 090 656.00 | 3 521 926.00 |
CU Autres participations | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 953.00 | 1 448 780.00 | | 1 487 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 220.00 | 39 173.00 | | -613 220.00 |
DL TOTAL (I) | 984 733.00 | 1 597 953.00 | | 984 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | 17 316.00 | | 26 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 977.00 | 48 665.00 | | 213 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 583.00 | 271 942.00 | | 1 253 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 501.00 | 195 908.00 | | 289 501.00 |
EA Autres dettes | 122 116.00 | 4 470.00 | | 122 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 647.00 | 193 151.00 | | 200 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 923.00 | 731 452.00 | | 2 105 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 656.00 | 2 329 405.00 | | 3 090 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 947.00 | 682 787.00 | | 1 891 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 100.00 | 12 965.00 | | 26 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 563.00 | | 71 310.00 | 437 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 350.00 | 77 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 489 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | 2 142.00 | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 942.00 | | 20 200.00 | 382 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 779.00 | | 48 968.00 | 47 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 670.00 | 54 110.00 | | 249 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 359.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 209.00 | 52 751.00 | | 246 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
6T Sur comptes clients | 55 500.00 | 13 603.00 | | 55 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 898.00 | 62 592.00 | | 64 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 898.00 | 62 592.00 | | 64 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 583.00 | 1 253 583.00 | | 1 253 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 28 410.00 | 34 590.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 919.00 | 505 919.00 | | 505 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VB T. V. A. | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VP Divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 677.00 | 1 769 087.00 | 34 590.00 | 1 803 677.00 |
VW T.V.A. | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 947.00 | 1 891 947.00 | | 1 891 947.00 |