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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 923.00 | 204 239.00 | 36 684.00 | 240 923.00 |
040 Immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 889.00 | 204 239.00 | 117 650.00 | 321 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 345.00 | | 238 345.00 | 238 345.00 |
110 Total général Actif | 560 234.00 | 204 239.00 | 355 995.00 | 560 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 245.00 | 122 473.00 | | 161 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 12 700.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26 307.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 746.00 | 161 480.00 | | 168 746.00 |
242 Autres charges externes. | 139 454.00 | 113 307.00 | | 139 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | 6 732.00 | | 6 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | 2 381.00 | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 191.00 | 11 709.00 | | 8 191.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 986.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 016.00 | 135 114.00 | | 164 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | 26 366.00 | | 4 731.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 349.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 65.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 858.00 | 24 558.00 | | 4 858.00 |