| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
072 Créances – Autres | 270 927.00 | | 270 927.00 | 270 927.00 |
084 Disponibilités | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 297.00 | | 536 297.00 | 536 297.00 |
110 Total général Actif | 1 006 298.00 | | 1 006 298.00 | 1 006 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 615 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
BZ Autres créances | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
CF Disponibilités | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 786.00 | | 583 786.00 | 583 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 787.00 | | 1 053 787.00 | 1 053 787.00 |
CU Autres participations | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
242 Autres charges externes. | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
252 Charges sociales | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
DL TOTAL (I) | 623 348.00 | | | 623 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 305.00 | | | 372 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 439.00 | | | 430 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 787.00 | | | 1 053 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
FD Production vendue biens | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
FG Production vendue services | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 584.00 | | 265 584.00 | 265 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 465.00 | | | 290 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 749.00 | | | 559 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 227.00 | | 400 000.00 | 117 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 294.00 | 470 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 226.00 | 470 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 932.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 295.00 | | 400 000.00 | 76 295.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 305.00 | 86 952.00 | 285 353.00 | 372 305.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
VW T.V.A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 439.00 | 145 086.00 | 285 353.00 | 430 439.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 017.00 | | | 114 017.00 |