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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 234.00 | | 869 234.00 | 869 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 512.00 | | 9 816 512.00 | 9 816 512.00 |
BZ Autres créances | 300 377.00 | | 300 377.00 | 300 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 592.00 | | 938 592.00 | 938 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 104.00 | | 10 755 104.00 | 10 755 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869 234.00 | | | 869 234.00 |
CU Autres participations | 8 947 278.00 | | 8 947 278.00 | 8 947 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 120 311.00 | 7 671 948.00 | | 8 120 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 084.00 | 1 473 364.00 | | 1 483 084.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 215.00 | 9 203 131.00 | | 9 661 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 998.00 | 1 266 967.00 | | 978 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 890.00 | | 15 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 889.00 | 1 282 857.00 | | 1 093 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 104.00 | 10 485 988.00 | | 10 755 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 889.00 | 1 282 857.00 | | 1 093 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | -755.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 016.00 | 1 498 999.00 | | 1 508 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932.00 | 25 635.00 | | 24 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 084.00 | 1 473 364.00 | | 1 483 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497 543.00 | | 318 969.00 | 9 497 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 816 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497 543.00 | | 318 969.00 | 9 497 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 234.00 | 869 234.00 | | 869 234.00 |
VC Groupe et associés | 300 377.00 | 300 377.00 | | 300 377.00 |
VI Groupe et associés | 978 998.00 | 978 998.00 | | 978 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 343.00 | 1 170 343.00 | | 1 170 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 889.00 | 1 093 889.00 | | 1 093 889.00 |