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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 358.00 | 530 131.00 | 422 228.00 | 952 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 563.00 | 61 879.00 | 10 685.00 | 72 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 601 284.00 | 17 688 136.00 | 14 913 147.00 | 32 601 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 640 625.00 | 18 280 146.00 | 15 360 480.00 | 33 640 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 278.00 | 11 175.00 | 451 103.00 | 462 278.00 |
BZ Autres créances | 3 620 282.00 | | 3 620 282.00 | 3 620 282.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 895.00 | 11 175.00 | 4 088 721.00 | 4 099 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 521.00 | 18 291 320.00 | 19 449 201.00 | 37 740 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 999.00 | 334 999.00 | | 334 999.00 |
DH Report à nouveau | 889 281.00 | 1 150 181.00 | | 889 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 969.00 | -260 901.00 | | 330 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 250.00 | 4 574 280.00 | | 4 905 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 339 060.00 | 12 091 144.00 | | 11 339 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 955.00 | 509 712.00 | | 52 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 898.00 | 531 075.00 | | 446 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 659.00 | 51 021.00 | | 165 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 684.00 | 298 974.00 | | 160 684.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 292.00 | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 328.00 | 2 411 945.00 | | 2 376 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543 951.00 | 15 896 163.00 | | 14 543 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 449 201.00 | 20 470 443.00 | | 19 449 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 654.00 | 2 511 093.00 | | 2 035 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 1 067.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 757.00 | | 4 081 757.00 | 4 081 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 757.00 | | 4 081 757.00 | 4 081 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FQ Autres produits | | | -473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 514.00 | -10 344.00 | | 49 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 387.00 | 3 626 421.00 | | 4 194 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 417.00 | 3 887 321.00 | | 3 863 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 969.00 | -260 901.00 | | 330 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 119 592.00 | 1.00 | 1 083 143.00 | 33 119 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 562 109.00 | | 32 688 267.00 | 562 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 109.00 | | 33 640 625.00 | 562 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 358.00 | | | 952 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 167 234.00 | 1.00 | 1 083 143.00 | 32 167 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 912 509.00 | 1 347 636.00 | | 15 912 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 052.00 | 34 079.00 | | 496 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416 458.00 | 1 313 557.00 | | 15 416 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 580 000.00 | 440 000.00 | | 580 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 324.00 | 11 175.00 | 13 325.00 | 13 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 324.00 | 451 175.00 | 13 325.00 | 593 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 324.00 | 451 175.00 | 13 325.00 | 593 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 175.00 | 13 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 898.00 | 446 898.00 | | 446 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 328.00 | 474 511.00 | 584 805.00 | 2 376 328.00 |
UX Autres créances clients | 462 278.00 | 462 278.00 | | 462 278.00 |
VB T. V. A. | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 472.00 | 171 472.00 | 3 300 000.00 | 3 471 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337 455.00 | 730 975.00 | 3 220 304.00 | 11 337 455.00 |
VI Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 623.00 | | | 752 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 560.00 | 782 560.00 | 3 300 000.00 | 4 082 560.00 |
VW T.V.A. | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543 951.00 | 2 035 654.00 | 3 805 109.00 | 14 543 951.00 |