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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 63 571.00 | 31 569.00 | 32 003.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 897.00 | 87 882.00 | 8 015.00 | 95 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 27 279.00 | 23 514.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 149 025.00 | 63 576.00 | 212 601.00 |
BT Marchandises | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 838.00 | 151 336.00 | 162 503.00 | 313 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 070.00 | 189 954.00 | | 201 070.00 |
224 Production immobilisée | 900.00 | 4 002.00 | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 920.00 | 2 420.00 | | 2 920.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 986.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 096.00 | 981 967 377.00 | | 336 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 278.00 | 125 858.00 | | 149 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 516.00 | 2 070.00 | | 8 516.00 |
242 Autres charges externes. | 105 902.00 | 102 327.00 | | 105 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 6 639.00 | | 5 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 732.00 | 39 875.00 | | 31 732.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | 18 977.00 | | 12 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 503.00 | 78 261.00 | | 65 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 897.00 | 4 328.00 | | 6 897.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | 2 771.00 | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 5 460.00 | 5 489.00 | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 411.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | 1 218.00 | | 3 928.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DH Report à nouveau | -10 372.00 | -11 590.00 | | -10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 1 218.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 38 968.00 | 35 041.00 | | 38 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 37 951.00 | | 43 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 534.00 | 134 104.00 | | 123 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 503.00 | 169 145.00 | | 162 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 13 782.00 | 2 064.00 | 137 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 6 449.00 | 300.00 | 21 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 234.00 | 106 489.00 | 16 746.00 | 123 234.00 |