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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AH Fonds commercial | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
AP Constructions | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 035.00 | 295 228.00 | 169 807.00 | 465 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 57 217.00 | 16 916.00 | 74 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 029.00 | 413 204.00 | 332 825.00 | 746 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 241 539.00 | | 241 539.00 | 241 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 856.00 | | 492 856.00 | 492 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 885.00 | 413 204.00 | 825 681.00 | 1 238 885.00 |
CU Autres participations | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -15 230.00 | -6 373.00 | | -15 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | -8 857.00 | | 1 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 918.00 | 3 331.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450.00 | 11 284.00 | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 322.00 | 294 905.00 | | 434 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 287.00 | 347 840.00 | | 150 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | 89 361.00 | | 205 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 24 215.00 | | 22 882.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 2 607.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 231.00 | 758 928.00 | | 814 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 681.00 | 770 212.00 | | 825 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 256.00 | | 85 953.00 | 660 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 36 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 746 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 281.00 | | 50 895.00 | 529 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 35 058.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 507.00 | 39 697.00 | | 373 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 756.00 | 39 697.00 | | 353 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | 205 454.00 | | 205 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VC Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 200.00 | 49 516.00 | 184 683.00 | 234 200.00 |
VI Groupe et associés | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 696.00 | 224 550.00 | 2 146.00 | 226 696.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 231.00 | 629 548.00 | 184 683.00 | 814 231.00 |