| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 625.00 | 47 901.00 | 9 724.00 | 57 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 025.00 | 49.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 342.00 | 1 462 819.00 | 619 523.00 | 2 082 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307 852.00 | | 2 307 852.00 | 2 307 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 500 893.00 | 1 513 745.00 | 2 987 147.00 | 4 500 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 195.00 | | 3 515 195.00 | 3 515 195.00 |
BZ Autres créances | 424 915.00 | | 424 915.00 | 424 915.00 |
CF Disponibilités | 457 871.00 | | 457 871.00 | 457 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 745.00 | | 4 460 745.00 | 4 460 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 638.00 | 1 513 745.00 | 7 447 893.00 | 8 961 638.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DG Autres réserves | 1 411 475.00 | 1 411 475.00 | | 1 411 475.00 |
DH Report à nouveau | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 062.00 | -7 221.00 | | 190 062.00 |
DK Provisions réglementées | 65 494.00 | 51 117.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 135.00 | 1 506 695.00 | | 1 711 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 551.00 | 800 728.00 | | 2 909 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 540.00 | 536 540.00 | | 880 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 812.00 | 907 552.00 | | 952 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 552.00 | 770 855.00 | | 38 552.00 |
EA Autres dettes | 949 567.00 | 1 182 748.00 | | 949 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 758.00 | 4 198 424.00 | | 5 736 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 893.00 | 5 745 360.00 | | 7 447 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 895.00 | 3 536 657.00 | | 3 734 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 5 677 598.00 | 2 395 800.00 | 8 073 398.00 | 5 677 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 988.00 | 2 395 800.00 | 8 073 788.00 | 5 677 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 878.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 25 891.00 | | 9 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 888.00 | 20 992.00 | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 418.00 | 46 883.00 | | 34 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 685.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 274.00 | 165 836.00 | | 189 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 265.00 | 27 091.00 | | 39 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 544.00 | 193 612.00 | | 228 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 127.00 | -146 729.00 | | -194 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 467.00 | 71 182.00 | | 114 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 334.00 | 6 305 484.00 | | 8 220 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 272.00 | 6 312 705.00 | | 8 030 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 062.00 | -7 221.00 | | 190 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 610.00 | | 833 753.00 | 3 827 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 470.00 | 4 500 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 470.00 | 4 393 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 984.00 | | 833 753.00 | 3 719 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 131.00 | 321 878.00 | 154 263.00 | 1 346 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 760.00 | 7 141.00 | | 40 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 371.00 | 314 736.00 | 154 263.00 | 1 305 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 117.00 | 39 265.00 | 24 887.00 | 51 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 358.00 | 39 265.00 | 65 128.00 | 91 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 265.00 | 24 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 863.00 | | | 2 001 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 540.00 | 880 540.00 | | 880 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 776.00 | 600 776.00 | | 600 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 612.00 | 254 612.00 | | 254 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 567.00 | 949 567.00 | | 949 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 195.00 | 3 515 195.00 | | 3 515 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 349 469.00 | 349 469.00 | | 349 469.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 907 688.00 | 907 688.00 | | 907 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 874.00 | 4 002 874.00 | | 4 002 874.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 758.00 | 3 734 895.00 | | 5 736 758.00 |