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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 200.00 | 1 266 200.00 | 830 000.00 | 2 096 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 8 837.00 | 2 200.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 334.00 | 615 719.00 | 107 615.00 | 723 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 570.00 | 1 897 681.00 | 1 059 890.00 | 2 957 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CF Disponibilités | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 047.00 | | 309 047.00 | 309 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 617.00 | 1 897 681.00 | 1 368 936.00 | 3 266 617.00 |
CU Autres participations | 9 632.00 | 5 884.00 | 3 748.00 | 9 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 906.00 | | | -1 291 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 806.00 | | | -474 806.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 857.00 | | | -1 139 857.00 |
DP Provisions pour risques | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 170.00 | | | 1 637 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 464.00 | | | 637 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
EA Autres dettes | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 896.00 | | | 2 500 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 936.00 | | | 1 368 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 896.00 | | | 2 500 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 639.00 | | 2 330 639.00 | 2 330 639.00 |
FG Production vendue services | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 286.00 | | 2 337 286.00 | 2 337 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 168.00 | | | 2 359 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 974.00 | | | 2 833 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 806.00 | | | -474 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 169.00 | 7 897.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 170.00 | 1 637 170.00 | | 1 637 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 464.00 | 637 464.00 | | 637 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 490.00 | 187 162.00 | 116 328.00 | 303 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 896.00 | 500 896.00 | | 2 500 896.00 |