| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 434.00 | 2 478.00 | 4 956.00 | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 242.00 | 668 332.00 | 599 910.00 | 1 268 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 064.00 | | 432 064.00 | 432 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 718.00 | 691 988.00 | 1 041 730.00 | 1 733 718.00 |
BT Marchandises | 1 078 779.00 | 71 503.00 | 1 007 276.00 | 1 078 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 762.00 | 70 659.00 | 550 103.00 | 620 762.00 |
BZ Autres créances | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 183.00 | 27 484.00 | 124 699.00 | 152 183.00 |
CF Disponibilités | 352 216.00 | | 352 216.00 | 352 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 284.00 | 169 646.00 | 2 176 638.00 | 2 346 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 002.00 | 861 634.00 | 3 218 368.00 | 4 080 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 985 766.00 | 973 884.00 | | 985 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 432.00 | 111 882.00 | | -112 432.00 |
DL TOTAL (I) | 881 695.00 | 1 094 127.00 | | 881 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 024.00 | 719 783.00 | | 936 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 769.00 | 211 250.00 | | 446 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 049.00 | 675 361.00 | | 820 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 241.00 | 67 909.00 | | 130 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 673.00 | 1 674 303.00 | | 2 336 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 368.00 | 2 768 430.00 | | 3 218 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 371.00 | 1 053 184.00 | | 1 688 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 665.00 | | 4 484 665.00 | 4 484 665.00 |
FG Production vendue services | 1 076 018.00 | | 1 076 018.00 | 1 076 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 683.00 | | 5 560 683.00 | 5 560 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 537.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -44 302.00 | 154 302.00 | | -44 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 987.00 | -1.00 | | 170 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 230 197.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 809.00 | 230 197.00 | | 98 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 178.00 | -230 198.00 | | 72 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 232.00 | 4 576 040.00 | | 5 714 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 663.00 | 4 464 158.00 | | 5 826 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 432.00 | 111 882.00 | | -112 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 340.00 | 392 713.00 | | 323 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 842.00 | | 426 938.00 | 1 434 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 936.00 | 436 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 063.00 | 1 733 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 127.00 | 1 296 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 042.00 | | 426 938.00 | 970 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 094.00 | 314 794.00 | 7 900.00 | 385 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 094.00 | 314 794.00 | 7 900.00 | 385 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 081.00 | 11 423.00 | | 60 081.00 |
6T Sur comptes clients | 66 893.00 | 23 115.00 | 19 349.00 | 66 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 974.00 | 62 021.00 | 19 349.00 | 126 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 974.00 | 62 021.00 | 19 349.00 | 126 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 537.00 | 19 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 049.00 | 820 049.00 | | 820 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 064.00 | 114 092.00 | 317 972.00 | 432 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 508 234.00 | 508 234.00 | | 508 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VB T. V. A. | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 024.00 | 291 312.00 | 644 712.00 | 936 024.00 |
VI Groupe et associés | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 971.00 | 881 999.00 | 317 972.00 | 1 199 971.00 |
VW T.V.A. | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 083.00 | 1 688 371.00 | 644 712.00 | 2 333 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 601 102.00 | | | 601 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 365 482.00 | | | 365 482.00 |
YT Sous‐traitance | 845 446.00 | | | 845 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 942.00 | | | 1 164 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 055.00 | | | 949 055.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 390.00 | | | 1 590 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |