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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677 631.00 | 547 868.00 | 129 764.00 | 677 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 631.00 | 547 868.00 | 129 764.00 | 677 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
110 Total général Actif | 807 032.00 | 547 868.00 | 259 164.00 | 807 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -617 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -600 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 857 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 768.00 | 32 229.00 | | 20 768.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 95.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 920.00 | 32 324.00 | | 20 920.00 |
242 Autres charges externes. | 14 139.00 | 12 480.00 | | 14 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 6 026.00 | | 5 941.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | 981.00 | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 043.00 | 42 954.00 | | 41 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 471.00 | 62 441.00 | | 61 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 551.00 | -30 117.00 | | -40 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 619.00 | -30 117.00 | | 9 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 631.00 | | | 871 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 566.00 | | | 566.00 |