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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 1 912.00 | 1 271.00 | 3 183.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 467.00 | 5 433.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 763.00 | 99 061.00 | 30 702.00 | 129 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 819.00 | 21 756.00 | 25 063.00 | 46 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 441.00 | 123 196.00 | 78 245.00 | 201 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 156.00 | 5 695.00 | 442 460.00 | 448 156.00 |
BZ Autres créances | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CF Disponibilités | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 792.00 | 5 695.00 | 601 097.00 | 606 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 233.00 | 128 891.00 | 679 342.00 | 808 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 278 757.00 | 258 282.00 | | 278 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 338.00 | 25 098.00 | | 87 338.00 |
DL TOTAL (I) | 374 674.00 | 291 961.00 | | 374 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | 28 369.00 | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 8 233.00 | | 8 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | 4 140.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 77 224.00 | | 121 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 844.00 | 106 684.00 | | 149 844.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 6 298.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 667.00 | 230 949.00 | | 304 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 342.00 | 522 909.00 | | 679 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 687.00 | 208 582.00 | | 290 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 845.00 | | 23 270.00 | 184 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 201 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 182 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | | 23 270.00 | 165 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 040.00 | 11 830.00 | 6 674.00 | 118 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 400.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | 11 430.00 | 6 674.00 | 116 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 448 156.00 | 448 156.00 | | 448 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 226.00 | 7 762.00 | 10 464.00 | 18 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 574.00 | 505 798.00 | 5 776.00 | 511 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 151.00 | 290 687.00 | 10 464.00 | 301 151.00 |