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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 911.00 | | 522 911.00 | 522 911.00 |
AP Constructions | 779 523.00 | 673 864.00 | 105 659.00 | 779 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 710.00 | 319 157.00 | 1 554.00 | 320 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 777.00 | 200 785.00 | 26 992.00 | 227 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 451.00 | 1 193 806.00 | 724 645.00 | 1 918 451.00 |
BT Marchandises | 1 052 430.00 | | 1 052 430.00 | 1 052 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 032.00 | 6 723.00 | 50 309.00 | 57 032.00 |
BZ Autres créances | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
CF Disponibilités | 256 180.00 | | 256 180.00 | 256 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 269.00 | 6 723.00 | 1 532 547.00 | 1 539 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 720.00 | 1 200 529.00 | 2 257 191.00 | 3 457 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
DG Autres réserves | 690 663.00 | | | 690 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 063.00 | | | 306 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 499.00 | | | 1 282 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 826.00 | | | 354 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 824.00 | | | 248 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 693.00 | | | 974 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 191.00 | | | 2 257 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 230.00 | | | 822 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176 655.00 | | 5 176 655.00 | 5 176 655.00 |
FG Production vendue services | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 404.00 | | 5 269 404.00 | 5 269 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 24 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 370.00 | | | 5 320 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 307.00 | | | 5 014 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 063.00 | | | 306 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 981.00 | | 7 469.00 | 1 910 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 911.00 | | | 522 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 540.00 | | 7 469.00 | 1 320 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 696.00 | 71 110.00 | | 1 122 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 696.00 | 71 110.00 | | 1 122 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 824.00 | 248 824.00 | | 248 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VC Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 806.00 | 232 356.00 | 119 449.00 | 351 806.00 |
VI Groupe et associés | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 281.00 | | | 469 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 190.00 | 230 660.00 | 67 530.00 | 298 190.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 680.00 | 822 230.00 | 119 449.00 | 941 680.00 |