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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 106.00 | 19 663.00 | 2 442.00 | 22 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 388.00 | 63 842.00 | 27 547.00 | 91 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 678 202.00 | | 678 202.00 | 678 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 193.00 | | 826 193.00 | 826 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 581.00 | 63 842.00 | 853 739.00 | 917 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | -280 421.00 | -360 996.00 | | -280 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 965.00 | 80 576.00 | | 73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 705 860.00 | 631 896.00 | | 705 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 283.00 | 121 387.00 | | 95 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 56 216.00 | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 879.00 | 177 603.00 | | 147 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 739.00 | 809 498.00 | | 853 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 879.00 | 170 301.00 | | 147 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 837.00 | | 485 837.00 | 485 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 837.00 | | 485 837.00 | 485 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 32.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 82.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -82.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 959.00 | 487 066.00 | | 486 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 994.00 | 406 491.00 | | 412 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 965.00 | 80 576.00 | | 73 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 244.00 | | 3 144.00 | 88 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | | 3 144.00 | 18 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 140.00 | 702.00 | | 63 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 702.00 | | 18 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 808.00 | 147 991.00 | 817.00 | 148 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |