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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 20 269.00 | 31 731.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 927.00 | 17 510.00 | 418.00 | 17 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 622 775.00 | 188 247.00 | 2 434 528.00 | 2 622 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 992.00 | 252 566.00 | 2 549 425.00 | 2 801 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 794.00 | 252 566.00 | 2 610 228.00 | 2 862 794.00 |
CU Autres participations | 96 690.00 | 26 541.00 | 70 149.00 | 96 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 332.00 | 1 871 174.00 | | 1 914 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 43 158.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 481.00 | 2 123 332.00 | | 2 138 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 25 689.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 152.00 | 251 400.00 | | 425 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 41 007.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 8 054.00 | | 10 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 430 154.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 747.00 | 756 805.00 | | 471 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 228.00 | 2 880 137.00 | | 2 610 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 933.00 | 35.00 | | 53 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 991.00 | -35.00 | | 46 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 9 944.00 | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 068.00 | 109 572.00 | | 284 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 919.00 | 66 414.00 | | 268 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 149.00 | 43 158.00 | | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 104.00 | 3 735.00 | 42 061.00 | 76 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 104.00 | 3 735.00 | 42 061.00 | 76 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 201 777.00 | 108 858.00 | 95 847.00 | 201 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 777.00 | 108 858.00 | 95 847.00 | 201 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 777.00 | 108 858.00 | 95 847.00 | 201 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 152.00 | 425 152.00 | | 425 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623 075.00 | 2 089 008.00 | 534 067.00 | 2 623 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 239.00 | 2 130 172.00 | 534 067.00 | 2 664 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 747.00 | 471 747.00 | | 471 747.00 |