| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 930.00 | 50 884.00 | 24 046.00 | 74 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 178.00 | | 702 178.00 | 702 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 258.00 | 50 884.00 | 726 374.00 | 777 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
BZ Autres créances | 238 154.00 | | 238 154.00 | 238 154.00 |
CF Disponibilités | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 517.00 | | 477 517.00 | 477 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 775.00 | 50 884.00 | 1 203 891.00 | 1 254 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 894 973.00 | 717 361.00 | | 894 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | 177 611.00 | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 183.00 | 1 021 473.00 | | 1 129 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | 58 081.00 | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 966.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | 30 875.00 | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 708.00 | 97 121.00 | | 74 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 891.00 | 1 118 593.00 | | 1 203 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 708.00 | 97 121.00 | | 74 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 024.00 | 5 490.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 991.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 991.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -991.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 54 248.00 | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 433.00 | 336 602.00 | | 239 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 723.00 | 158 991.00 | | 131 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 710.00 | 177 611.00 | | 107 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 621.00 | | 40 637.00 | 736 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 293.00 | | 637.00 | 74 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 328.00 | | 40 000.00 | 662 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 339.00 | 14 545.00 | | 36 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 339.00 | 14 545.00 | | 36 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 198.00 | 226 198.00 | | 226 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 672.00 | 296 522.00 | 150.00 | 296 672.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 2 392.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 8 350.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 24 122.00 | 29 373.00 | | 24 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | 6 747.00 | | 6 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 414.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 2 806.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 357.00 | 56 784.00 | | 63 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 769.00 | 8 010.00 | | 2 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 941.00 | 44 470.00 | | 32 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |