| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 564.00 | 263 012.00 | 20 552.00 | 283 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 262.00 | 435 870.00 | 162 392.00 | 598 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 013.00 | 711 663.00 | 438 350.00 | 1 150 013.00 |
BN En cours de production de biens | 15.00 | | 12.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 4 330 785.00 | 55 813.00 | 4 274 972.00 | 4 330 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 797.00 | 63 793.00 | 1 113 004.00 | 1 176 797.00 |
BZ Autres créances | 1 484 101.00 | | 1 484 101.00 | 1 484 101.00 |
CF Disponibilités | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 886.00 | 119 606.00 | 7 286 280.00 | 7 405 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 899.00 | 831 270.00 | 7 724 629.00 | 8 555 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059 206.00 | | | 1 059 206.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 937.00 | 37 395.00 | | 38 937.00 |
DG Autres réserves | 186 498.00 | 157 198.00 | | 186 498.00 |
DH Report à nouveau | 153 302.00 | 153 302.00 | | 153 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 30 842.00 | | 47 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 5 192.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 587.00 | 1 623 928.00 | | 1 670 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 8 235.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 8 235.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 857.00 | 2 283 411.00 | | 1 598 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 188.00 | 1 219 063.00 | | 1 647 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 132.00 | 335 204.00 | | 392 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 463.00 | 1 788 287.00 | | 1 646 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 134.00 | 197 027.00 | | 353 134.00 |
EA Autres dettes | 252 646.00 | 73 816.00 | | 252 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 422.00 | 128 200.00 | | 158 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 842.00 | 6 025 008.00 | | 6 048 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 629.00 | 7 657 171.00 | | 7 724 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 313.00 | 5 689 804.00 | | 4 998 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 004 036.00 | | 22 004 036.00 | 22 004 036.00 |
FG Production vendue services | 1 608 100.00 | -7 146.00 | 1 600 954.00 | 1 608 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 612 136.00 | -7 146.00 | 23 604 990.00 | 23 612 136.00 |
FM Production stockée | | | -28 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 756 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 848 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 739 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 009.00 | 9 499.00 | | 64 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 121.00 | 10 611.00 | | 65 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 780.00 | 1 104.00 | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 1 104.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 340.00 | 9 506.00 | | 51 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 821 719.00 | 19 380 438.00 | | 23 821 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 773 948.00 | 19 349 596.00 | | 23 773 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | 30 842.00 | | 47 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 468.00 | 52 545.00 | 1 150 013.00 | 1 097 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 924.00 | 61 740.00 | | 649 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 143.00 | 61 740.00 | | 637 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 235.00 | 1 000.00 | 4 035.00 | 8 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 706.00 | 39 000.00 | 50 893.00 | 67 706.00 |
6T Sur comptes clients | 55 431.00 | 8 362.00 | | 55 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 138.00 | 47 362.00 | 50 893.00 | 123 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 372.00 | 48 362.00 | 54 928.00 | 131 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645 938.00 | 1 645 938.00 | | 1 645 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 463.00 | 1 646 463.00 | | 1 646 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 304.00 | 1 099 304.00 | | 1 099 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 857.00 | 940 460.00 | 658 397.00 | 1 598 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 555.00 | | | 684 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 206.00 | | 1 059 206.00 | 1 059 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 220.00 | 1 644 109.00 | 1 147 111.00 | 2 791 220.00 |
VW T.V.A. | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 710.00 | 4 998 313.00 | 658 397.00 | 5 656 710.00 |