| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 102.00 | | 1 220 102.00 | 1 220 102.00 |
AP Constructions | 3 390 966.00 | 2 525 898.00 | 865 068.00 | 3 390 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 889.00 | 1 129 615.00 | 202 273.00 | 1 331 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 302.00 | 2 495 897.00 | 953 405.00 | 3 449 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 237.00 | | 484 237.00 | 484 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 947 425.00 | 6 198 230.00 | 3 749 195.00 | 9 947 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BP En cours de production de services | -1 090.00 | | -1 090.00 | -1 090.00 |
BT Marchandises | 47 915 949.00 | 2 427 463.00 | 45 488 486.00 | 47 915 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135 693.00 | | 5 135 693.00 | 5 135 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850 912.00 | 633 256.00 | 23 217 656.00 | 23 850 912.00 |
BZ Autres créances | 4 560 655.00 | | 4 560 655.00 | 4 560 655.00 |
CF Disponibilités | 1 942 850.00 | | 1 942 850.00 | 1 942 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 538 193.00 | 3 060 719.00 | 80 477 474.00 | 83 538 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 485 618.00 | 9 258 949.00 | 84 226 669.00 | 93 485 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 85 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 353.00 | 364 353.00 | | 364 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 108 767.00 | | | 1 108 767.00 |
DH Report à nouveau | -320 604.00 | -4 259 740.00 | | -320 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 814.00 | -1 716 493.00 | | -1 113 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 555.00 | -5 519 027.00 | | 2 546 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 073.00 | 1 306 643.00 | | 1 452 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 701.00 | 754 638.00 | | 990 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442 775.00 | 2 061 281.00 | | 2 442 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 253.00 | 5 226 374.00 | | 634 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 983 756.00 | 30 007 872.00 | | 44 983 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242 447.00 | 2 903 283.00 | | 2 242 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438 719.00 | 22 248 186.00 | | 28 438 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 666.00 | 2 622 255.00 | | 2 612 666.00 |
EA Autres dettes | 255 057.00 | 1 058 231.00 | | 255 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 441.00 | 399 316.00 | | 70 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 237 339.00 | 64 465 519.00 | | 79 237 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 226 669.00 | 61 007 773.00 | | 84 226 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 507 495.00 | 641 076.00 | 179 148 571.00 | 178 507 495.00 |
FG Production vendue services | 10 028 539.00 | | 10 028 539.00 | 10 028 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 536 034.00 | 641 076.00 | 189 177 110.00 | 188 536 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 479 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 652 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 940 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 355 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 349 022.00 | |
GE Autres charges | | | 510 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 808 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 583.00 | 11 251.00 | | 26 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 583.00 | 11 251.00 | | 186 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 042.00 | 36 165.00 | | 136 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 042.00 | 40 291.00 | | 136 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 541.00 | -29 040.00 | | 50 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 666 112.00 | 163 932 207.00 | | 194 666 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 779 926.00 | 165 648 700.00 | | 195 779 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 814.00 | -1 716 493.00 | | -1 113 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 932.00 | | 371 411.00 | 9 657 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 919.00 | | 9 947 425.00 | 81 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | | 8 196 266.00 | 81 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 081.00 | | | 1 221 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914 166.00 | | 364 020.00 | 7 914 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 846.00 | | 7 392.00 | 476 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 335.00 | 642 895.00 | | 5 555 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 615.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 131.00 | 642 280.00 | | 5 509 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 281.00 | 1 678 958.00 | 1 297 464.00 | 2 061 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 607 823.00 | 2 427 463.00 | 1 607 823.00 | 1 607 823.00 |
6T Sur comptes clients | 786 009.00 | 541 469.00 | 694 222.00 | 786 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 831.00 | 2 968 932.00 | 2 302 045.00 | 2 393 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455 112.00 | 4 647 891.00 | 3 599 509.00 | 4 455 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317 955.00 | 3 599 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438 719.00 | 28 438 719.00 | | 28 438 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 672.00 | 1 054 672.00 | | 1 054 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 930.00 | 777 930.00 | | 777 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 057.00 | 255 057.00 | | 255 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 237.00 | | 484 237.00 | 484 237.00 |
UX Autres créances clients | 23 740 768.00 | 23 740 768.00 | | 23 740 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
VB T. V. A. | 1 918 596.00 | 1 918 596.00 | | 1 918 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 975 661.00 | 44 975 661.00 | | 44 975 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 000.00 | | | 4 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 059.00 | 2 642 059.00 | | 2 642 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 955 128.00 | 28 360 747.00 | 594 381.00 | 28 955 128.00 |
VW T.V.A. | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 994 892.00 | 76 634 892.00 | 360 000.00 | 76 994 892.00 |