| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 194.00 | 141 521.00 | 72 673.00 | 214 194.00 |
AN Terrains | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 273 348.00 | 17 117.00 | 256 231.00 | 273 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 903.00 | 261 432.00 | 454 470.00 | 715 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 245.00 | 151 702.00 | 192 543.00 | 344 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 596.00 | 574 603.00 | 1 076 992.00 | 1 651 596.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 801 158.00 | 76 994.00 | 6 724 163.00 | 6 801 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 723.00 | 10 000.00 | 5 593 722.00 | 5 603 723.00 |
BZ Autres créances | 16 130 951.00 | | 16 130 951.00 | 16 130 951.00 |
CF Disponibilités | 3 148 638.00 | | 3 148 638.00 | 3 148 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 717 864.00 | 86 995.00 | 31 630 869.00 | 31 717 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 369 461.00 | 661 599.00 | 32 707 861.00 | 33 369 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
DG Autres réserves | 3 217 306.00 | 2 809 730.00 | | 3 217 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 573.00 | 407 575.00 | | 401 573.00 |
DK Provisions réglementées | 65 913.00 | 92 825.00 | | 65 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 673.00 | 5 498 011.00 | | 5 872 673.00 |
DP Provisions pour risques | 17 061.00 | 60 000.00 | | 17 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 061.00 | 60 000.00 | | 17 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | 24 212.00 | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647 804.00 | 2 679 583.00 | | 7 647 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628 457.00 | 11 804 721.00 | | 13 628 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 280.00 | 992 624.00 | | 1 094 280.00 |
EA Autres dettes | 3 965 098.00 | 3 756 159.00 | | 3 965 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 199.00 | 361 164.00 | | 471 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 818 126.00 | 19 618 465.00 | | 26 818 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 707 861.00 | 25 176 477.00 | | 32 707 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 647 804.00 | | | 7 647 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 143 370.00 | | 51 143 370.00 | 51 143 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FG Production vendue services | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 615 335.00 | | 51 615 335.00 | 51 615 335.00 |
FM Production stockée | | | -470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 959 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 738 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 410 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 911.00 | 27 190.00 | | 26 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 451.00 | 49.00 | | 20 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 451.00 | 25 049.00 | | 20 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | 2 140.00 | | 6 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 706.00 | 47 348.00 | | 38 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 869.00 | 169 887.00 | | 168 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 109 912.00 | 49 916 943.00 | | 52 109 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 708 339.00 | 49 509 368.00 | | 51 708 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 573.00 | 407 575.00 | | 401 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 729.00 | | 39 602.00 | 1 630 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 734.00 | 1 651 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 820.00 | 214 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 1 350 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 890.00 | | 38 411.00 | 1 322 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 823.00 | | 1 190.00 | 85 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 985.00 | 159 352.00 | 18 734.00 | 433 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 557.00 | 30 783.00 | 7 820.00 | 118 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 428.00 | 128 569.00 | 10 914.00 | 315 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 825.00 | | 26 911.00 | 92 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 061.00 | 58 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 653.00 | 76 994.00 | 21 653.00 | 21 653.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 5 148.00 | 436.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 942.00 | 82 143.00 | 22 090.00 | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 767.00 | 97 205.00 | 107 002.00 | 179 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 205.00 | 80 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628 457.00 | 13 628 457.00 | | 13 628 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 056.00 | 372 056.00 | | 372 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 098.00 | 3 965 098.00 | | 3 965 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 199.00 | 471 199.00 | | 471 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 591 737.00 | 5 591 737.00 | | 5 591 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 889 077.00 | 889 077.00 | | 889 077.00 |
VC Groupe et associés | 13 266 960.00 | 13 266 960.00 | | 13 266 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 647 804.00 | 2 547 804.00 | 5 100 000.00 | 7 647 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 593.00 | 1 969 593.00 | | 1 969 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855 082.00 | 21 756 081.00 | 99 000.00 | 21 855 082.00 |
VW T.V.A. | 362 560.00 | 362 560.00 | | 362 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 126.00 | 21 718 126.00 | 5 100 000.00 | 26 818 126.00 |