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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 929.00 | 125 138.00 | 48 791.00 | 173 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 720.00 | 158 848.00 | 98 871.00 | 257 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 882.00 | 52 117.00 | 768 765.00 | 820 882.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CF Disponibilités | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 847.00 | 52 117.00 | 1 460 729.00 | 1 512 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 567.00 | 210 965.00 | 1 559 601.00 | 1 770 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 821.00 | 71 389.00 | | 143 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 400.00 | 72 432.00 | | 52 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 022.00 | 152 621.00 | | 205 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 770.00 | 124 363.00 | | 256 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 4 172.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 634.00 | 119 384.00 | | 260 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 242.00 | 715 401.00 | | 812 242.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 18 907.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 579.00 | 982 229.00 | | 1 354 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 601.00 | 1 134 851.00 | | 1 559 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 210.00 | 13 638.00 | | 145 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 568.00 | 13 638.00 | | 143 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 751.00 | 8 366.00 | | 43 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 751.00 | 8 366.00 | | 43 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 751.00 | 8 366.00 | | 43 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 357.00 | 367 357.00 | | 367 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UX Autres créances clients | 711 980.00 | 711 980.00 | | 711 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VB T. V. A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 771.00 | 212 219.00 | 44 552.00 | 256 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 008.00 | 904 008.00 | | 904 008.00 |
VW T.V.A. | 242 484.00 | 242 484.00 | | 242 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 579.00 | 1 310 027.00 | 44 552.00 | 1 354 579.00 |