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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 768.00 | 421 590.00 | 76 177.00 | 497 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 256.00 | 428 079.00 | 130 177.00 | 558 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 793.00 | | 391 793.00 | 391 793.00 |
BZ Autres créances | 1 246 656.00 | | 1 246 656.00 | 1 246 656.00 |
CF Disponibilités | 893 053.00 | | 893 053.00 | 893 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 241.00 | | 2 533 241.00 | 2 533 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 498.00 | 428 079.00 | 2 663 419.00 | 3 091 498.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 591 776.00 | 150 000.00 | | 1 591 776.00 |
DH Report à nouveau | | 1 796 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 610.00 | 644 838.00 | | 381 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 961.00 | 2 601 385.00 | | 1 982 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 357.00 | 154 855.00 | | 566 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 97 424.00 | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 457.00 | 297 629.00 | | 680 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 419.00 | 2 899 014.00 | | 2 663 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 256.00 | | | 558 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 256.00 | | | 504 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 000.00 | 49 078.00 | | 379 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 000.00 | 49 078.00 | | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
UX Autres créances clients | 391 793.00 | 391 793.00 | | 391 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 440.00 | 1 071 440.00 | | 1 071 440.00 |
VI Groupe et associés | 566 357.00 | 566 357.00 | | 566 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 187.00 | 1 640 187.00 | | 1 640 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 457.00 | 680 457.00 | | 680 457.00 |