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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 957.00 | 44 105.00 | 5 852.00 | 49 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
AP Constructions | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 120.00 | 30 233.00 | 2 886.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 610.00 | 466 009.00 | 531 601.00 | 997 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
BZ Autres créances | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
CF Disponibilités | 222 952.00 | | 222 952.00 | 222 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 713.00 | | 779 713.00 | 779 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 323.00 | 466 009.00 | 1 311 314.00 | 1 777 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 569 350.00 | 338 367.00 | 230 983.00 | 569 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
DH Report à nouveau | | -44 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 930.00 | 210 628.00 | | 402 930.00 |
DL TOTAL (I) | 734 501.00 | 331 571.00 | | 734 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 543.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 397 166.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 383.00 | 93 241.00 | | 205 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 620.00 | 171 012.00 | | 201 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 319.00 | 41 942.00 | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 813.00 | 703 904.00 | | 576 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 314.00 | 1 035 474.00 | | 1 311 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 813.00 | 703 904.00 | | 576 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 881.00 | | 1 920 881.00 | 1 920 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 881.00 | | 1 920 881.00 | 1 920 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | 21 676.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 508.00 | -84 371.00 | | -63 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 896.00 | 1 534 881.00 | | 2 170 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 966.00 | 1 324 253.00 | | 1 767 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 930.00 | 210 628.00 | | 402 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 159.00 | | 677 396.00 | 570 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 684.00 | | 170 666.00 | 398 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 945.00 | | 997 610.00 | 249 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 945.00 | | 341 837.00 | 249 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 051.00 | | 506 730.00 | 85 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 029.00 | 194 980.00 | | 271 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 584.00 | 189 783.00 | | 148 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 117.00 | 988.00 | | 43 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | 4 209.00 | | 79 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
UX Autres créances clients | 427 958.00 | 427 958.00 | | 427 958.00 |
VB T. V. A. | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 761.00 | 556 761.00 | | 556 761.00 |
VW T.V.A. | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 813.00 | 576 813.00 | | 576 813.00 |