| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 750.00 | 3 000.00 | 48 750.00 | 51 750.00 |
AP Constructions | 9 572.00 | 3 313.00 | 6 258.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 655.00 | 39 890.00 | 57 765.00 | 97 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 029.00 | | 528 029.00 | 528 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 967.00 | 46 203.00 | 643 765.00 | 689 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 447 089.00 | | 447 089.00 | 447 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 486.00 | | 560 486.00 | 560 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 453.00 | 46 203.00 | 1 204 250.00 | 1 250 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 029.00 | | | 528 029.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 458.00 | 943 635.00 | | 938 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 050.00 | -5 177.00 | | -82 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 408.00 | 1 158 458.00 | | 1 076 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 345.00 | 118 843.00 | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 486.00 | 171 822.00 | | 54 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 16 987.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | 28 655.00 | | 16 333.00 |
EA Autres dettes | | 11 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 842.00 | 347 902.00 | | 127 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 250.00 | 1 506 361.00 | | 1 204 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 321.00 | 347 902.00 | | 91 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 084.00 | | | -16 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 547.00 | 352 783.00 | | 188 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 597.00 | 357 960.00 | | 270 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 050.00 | -5 177.00 | | -82 050.00 |