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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 3 569.00 | 1 489.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 13 975.00 | 696.00 | 14 671.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 092.00 | 18 543.00 | 334 549.00 | 353 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 719.00 | 18 543.00 | 383 175.00 | 401 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 738.00 | 292 656.00 | | 308 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 16 082.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 329 074.00 | 317 538.00 | | 329 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 4 440.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 27 385.00 | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | 16 468.00 | | 21 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 101.00 | 59 720.00 | | 54 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 175.00 | 377 259.00 | | 383 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 784.00 | | | 347 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 390.00 | 2 154.00 | | 16 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 2 154.00 | | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 611.00 | 43 247.00 | 2 364.00 | 45 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |