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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 704.00 | 454.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 654.00 | 157 232.00 | 90 422.00 | 247 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 101.00 | 170 291.00 | 111 810.00 | 282 101.00 |
BP En cours de production de services | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 973.00 | | 1 275 973.00 | 1 275 973.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 2 389 872.00 | | 2 389 872.00 | 2 389 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 817.00 | | 3 911 817.00 | 3 911 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 918.00 | 170 291.00 | 4 023 627.00 | 4 193 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 455.00 | 3 632 717.00 | | 3 310 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 37 739.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 271.00 | 3 681 455.00 | | 3 337 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 444.00 | 420 239.00 | | 267 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 105.00 | 440 183.00 | | 413 105.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 5 565.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 356.00 | 865 987.00 | | 686 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 627.00 | 4 547 442.00 | | 4 023 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 745.00 | | 3 387 745.00 | 3 387 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 745.00 | | 3 387 745.00 | 3 387 745.00 |
FM Production stockée | | | 66 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 110.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | -510.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 10 206.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 492.00 | 3 274 704.00 | | 3 470 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 176.00 | 3 236 965.00 | | 3 452 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | 37 739.00 | | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 052.00 | 29 961.00 | 21 722.00 | 162 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 1 372.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 069.00 | 28 589.00 | 21 722.00 | 153 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 104.00 | 413 104.00 | | 413 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 087.00 | 1 381 087.00 | | 1 381 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 021.00 | 1 381 087.00 | 20 934.00 | 1 402 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 356.00 | 686 356.00 | | 686 356.00 |