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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 20 008.00 | 2 020.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 30 465.00 | 1 081.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 642.00 | 50 473.00 | 14 169.00 | 64 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 962.00 | 5 817.00 | 578 146.00 | 583 962.00 |
BZ Autres créances | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 530.00 | 5 817.00 | 2 138 714.00 | 2 144 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 172.00 | 56 290.00 | 2 152 882.00 | 2 209 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 452 563.00 | | | 452 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
DP Provisions pour risques | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 553.00 | | | 857 553.00 |
EA Autres dettes | 243 309.00 | | | 243 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 527.00 | | | 1 467 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 882.00 | | | 2 152 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 576.00 | | | 1 297 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 662.00 | | 1 979 662.00 | 1 979 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 662.00 | | 1 979 662.00 | 1 979 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 039.00 | | | -71 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 786.00 | | | 1 981 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 940.00 | | | 1 937 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 575.00 | | 6 059.00 | 64 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 64 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 53 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | | 1 159.00 | 58 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 4 900.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 036.00 | 2 671.00 | 2 234.00 | 50 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 2 671.00 | 2 234.00 | 50 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 026.00 | 98 923.00 | 35 013.00 | 70 026.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 843.00 | 98 923.00 | 35 013.00 | 75 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 324.00 | 470 324.00 | | 470 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 913.00 | 233 913.00 | | 233 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 583 962.00 | 583 962.00 | | 583 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 660.00 | 723 592.00 | 11 068.00 | 734 660.00 |
VW T.V.A. | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 363.00 | 1 297 576.00 | 787.00 | 1 298 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411 585.00 | | | 1 411 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 953.00 | | | 1 536 953.00 |