| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 919.00 | 36 981.00 | 1 937.00 | 38 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 239.00 | 18 920.00 | 10 319.00 | 29 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 837.00 | 55 901.00 | 480 935.00 | 536 837.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 288.00 | 55 901.00 | 619 386.00 | 675 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 022.00 | 410 205.00 | | 429 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 853.00 | 18 817.00 | | 22 853.00 |
DL TOTAL (I) | 460 674.00 | 437 822.00 | | 460 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 308.00 | 82 584.00 | | 69 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 409.00 | 70 209.00 | | 70 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 4 945.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 15 273.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 712.00 | 173 011.00 | | 158 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 386.00 | 610 833.00 | | 619 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 697.00 | 111 967.00 | | 102 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 837.00 | | | 536 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 855.00 | 4 046.00 | | 51 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 4 046.00 | | 51 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 308.00 | 13 293.00 | 56 015.00 | 69 308.00 |
VI Groupe et associés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 712.00 | 102 697.00 | 56 015.00 | 158 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 938.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 5 557.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 32 207.00 | 33 959.00 | | 32 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 109.00 | 43 854.00 | | 44 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 493.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 1 431.00 | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 446.00 | 9 227.00 | | 5 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131.00 | 5 794.00 | | 4 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 221.00 | 83 370.00 | | 82 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |