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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 20 588.00 | 1 300.00 | 21 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 841.00 | 30 578.00 | 420 263.00 | 450 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 815.00 | 30 578.00 | 584 237.00 | 614 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 67 123.00 | 9 990.00 | 57 133.00 | 67 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
DH Report à nouveau | -60 771.00 | | | -60 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | -60 771.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | 305 589.00 | | 367 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 543.00 | 189 436.00 | | 172 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 8 964.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 256.00 | 14 886.00 | | 35 256.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 570.00 | 214 654.00 | | 216 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 237.00 | 520 243.00 | | 584 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 925.00 | 148 008.00 | | 145 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 473.00 | 900.00 | | -17 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17 473.00 | 900.00 | | -17 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 374.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 374.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | 526.00 | | -17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 815.00 | 133 476.00 | | 156 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 736.00 | 194 247.00 | | 94 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | -60 771.00 | | 62 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 565.00 | | 97 700.00 | 404 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479.00 | 1 875.00 | 1 008.00 | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 1 875.00 | 1 008.00 | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 159.00 | 20 512.00 | 66 647.00 | 87 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 567.00 | 41 129.00 | 239 437.00 | 280 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 654.00 | 148 008.00 | 66 647.00 | 214 654.00 |