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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 443.00 | 99 799.00 | 7 644.00 | 107 443.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 058.00 | 120 339.00 | 7 719.00 | 128 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
110 Total général Actif | 152 086.00 | 120 339.00 | 31 747.00 | 152 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 704.00 | | | 704.00 |