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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 1 740.00 | 2 650.00 | 4 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AP Constructions | 37 322.00 | 34 994.00 | 2 328.00 | 37 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 958.00 | 146 405.00 | 31 553.00 | 177 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 061.00 | 99 143.00 | 100 919.00 | 200 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 276.00 | 282 281.00 | 156 995.00 | 439 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
BN En cours de production de biens | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
BT Marchandises | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 355.00 | 29 873.00 | 146 482.00 | 176 355.00 |
BZ Autres créances | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CF Disponibilités | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 127.00 | 29 873.00 | 627 254.00 | 657 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 403.00 | 312 155.00 | 784 249.00 | 1 096 403.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
DH Report à nouveau | -193 210.00 | | | -193 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 199.00 | -193 210.00 | | 25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 84 663.00 | 59 463.00 | | 84 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 328.00 | 351 836.00 | | 333 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 2 505.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | 93 200.00 | | 128 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 581.00 | 188 728.00 | | 223 581.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 12 052.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 586.00 | 648 320.00 | | 699 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 249.00 | 707 783.00 | | 784 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 250.00 | | 25 554.00 | 453 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 528.00 | 439 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 173.00 | 19 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 356.00 | 415 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 143.00 | | 25 554.00 | 427 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 503.00 | 47 750.00 | 35 971.00 | 270 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 3 355.00 | 2 173.00 | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 945.00 | 44 395.00 | 33 799.00 | 269 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 185.00 | 27 876.00 | 137 256.00 | 185 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 372.00 | 229 738.00 | 4 634.00 | 234 372.00 |
VW T.V.A. | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 921.00 | 394 612.00 | 137 256.00 | 551 921.00 |