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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 5 229.00 | 2 271.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 196.00 | 37 610.00 | 36 585.00 | 74 196.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 511.00 | 42 839.00 | 61 671.00 | 104 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
072 Créances – Autres | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
084 Disponibilités | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
110 Total général Actif | 285 569.00 | 42 839.00 | 242 729.00 | 285 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
242 Autres charges externes. | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 675.00 | | | 17 675.00 |