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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 11 416.00 | 1 005.00 | 12 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 422.00 | 11 416.00 | 1 005.00 | 12 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
110 Total général Actif | 40 327.00 | 11 416.00 | 28 911.00 | 40 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 952.00 | 36 760.00 | | 52 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | 3 250.00 | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 796.00 | 40 010.00 | | 54 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 892.00 | 5 528.00 | | 5 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 5 675.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 24 995.00 | 22 882.00 | | 24 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 2 431.00 | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 4 547.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | 4 668.00 | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 1 057.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 471.00 | 46 789.00 | | 44 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 325.00 | -6 779.00 | | 10 325.00 |
280 Produits financiers | 3 073.00 | 241.00 | | 3 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 248.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 062.00 | -6 786.00 | | 13 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |