| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 84 000.00 | 56 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 569.00 | 411.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 763.00 | 116 658.00 | 104 104.00 | 220 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 387.00 | 201 228.00 | 315 159.00 | 516 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BZ Autres créances | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CF Disponibilités | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 010.00 | 201 228.00 | 605 782.00 | 807 010.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
DH Report à nouveau | 82 181.00 | 55 372.00 | | 82 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | 26 809.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 337 180.00 | 326 318.00 | | 337 180.00 |
DP Provisions pour risques | 65 192.00 | 100 192.00 | | 65 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 192.00 | 100 192.00 | | 65 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 417.00 | 102 048.00 | | 106 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 71 572.00 | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | 39 766.00 | | 18 776.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 15 125.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 411.00 | 245 513.00 | | 203 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 782.00 | 672 023.00 | | 605 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 411.00 | 245 513.00 | | 203 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 800.00 | |
GE Autres charges | | | 111 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 621.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 40.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 122.00 | -40.00 | | 25 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 4 440.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 311.00 | 254 976.00 | | 324 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 448.00 | 228 167.00 | | 313 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 862.00 | 26 809.00 | | 10 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 744.00 | | 12 094.00 | 655 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 451.00 | 516 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 553.00 | 269 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 899.00 | 239 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 555.00 | | 12 094.00 | 364 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 475.00 | 49 546.00 | 150 794.00 | 302 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 553.00 | 14 000.00 | 14 553.00 | 84 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 923.00 | 35 546.00 | 136 241.00 | 217 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 192.00 | | 35 000.00 | 100 192.00 |
6T Sur comptes clients | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 162.00 | | 128 970.00 | 194 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 041.00 | 78 996.00 | 7 045.00 | 86 041.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 296.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 12 723.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 38 122.00 | 40 747.00 | | 38 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091.00 | 12 394.00 | | 1 091.00 |
YT Sous‐traitance | 8 223.00 | 4 682.00 | | 8 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 004.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 300.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 645.00 | 47 626.00 | | 31 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 603.00 | 8 893.00 | | 2 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 723.00 | 70 546.00 | | 53 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |