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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 1 100.00 | 3 721.00 | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 851.00 | 56 017.00 | 71 834.00 | 127 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 303.00 | 178 624.00 | 136 679.00 | 315 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 125.00 | 235 741.00 | 227 384.00 | 463 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 145.00 | 15 959.00 | 378 186.00 | 394 145.00 |
BZ Autres créances | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CF Disponibilités | 218 532.00 | | 218 532.00 | 218 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 876.00 | 15 959.00 | 644 917.00 | 660 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 002.00 | 251 700.00 | 872 302.00 | 1 124 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 877.00 | 133 689.00 | | 69 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 112.00 | -63 811.00 | | 29 112.00 |
DL TOTAL (I) | 197 989.00 | 168 877.00 | | 197 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 219.00 | 304 132.00 | | 342 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | 3 576.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | 101 845.00 | | 155 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 301.00 | 147 623.00 | | 163 301.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 313.00 | 557 176.00 | | 674 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 302.00 | 726 053.00 | | 872 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 557.00 | 274 727.00 | | 412 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 829.00 | | 108 296.00 | 354 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | 3 806.00 | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 664.00 | | 104 490.00 | 338 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 048.00 | 63 693.00 | | 172 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 443.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 391.00 | 63 250.00 | | 171 391.00 |