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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 19 156.00 | 1 198.00 | 20 354.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 25 276.00 | 1 191.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 21 103.00 | 4 028.00 | 25 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 747.00 | 67 115.00 | 98 632.00 | 165 747.00 |
BT Marchandises | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CF Disponibilités | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 547.00 | | 154 547.00 | 154 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 293.00 | 67 115.00 | 253 178.00 | 320 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 075.00 | 128 130.00 | | 120 075.00 |
DH Report à nouveau | 54 940.00 | -16 095.00 | | 54 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 222.00 | 61 594.00 | | 35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 218 486.00 | 181 879.00 | | 218 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571.00 | 9 962.00 | | 5 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 188.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 12 372.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 57 683.00 | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 693.00 | 80 204.00 | | 34 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 178.00 | 262 083.00 | | 253 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 693.00 | 74 954.00 | | 34 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 547.00 | | 3 200.00 | 162 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | | 3 200.00 | 48 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 668.00 | 7 446.00 | | 59 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 4 221.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 3 226.00 | | 43 153.00 |